来源:阿尔法工场
2025-07-10 08:10:04
(原标题:专家访谈汇总:周杰伦入驻抖音,引爆概念股)
结构上,固收类产品依旧占据主导地位,特别是非现金管理类的固收产品,存续规模达23.4万亿元,占比超过70%,表明投资者风险偏好较低,更倾向于选择稳定、低风险的纯固收类产品。
这一趋势表明,投资者对理财产品的选择依然较为保守,尤其是在市场波动较大时,他们更愿意持有低风险的固定收益产品。
6月30日成为关键节点,要求银行理财逐步向净值型运作模式转型,而过去依赖收益平滑的做法需要逐步放开。
尤其在“630”整改之后,部分理财子公司开始减少长期限债券的配置,转向购买短期高评级债券,以降低理财产品的净值波动。
未来,银行理财产品将推行低波动稳健的投资策略,并通过多元化的主题产品提升整体收益,同时适度增加权益类资产和衍生品配置。
这一转变将为权益市场带来一定的增量资金,预计年度增量为800-1200亿元,投资者可以关注以北交所打新、定增、股指对冲等策略为主的中性收益产品。
2、《 Kakao与OpenAI合作落地,韩国版微信能“干活”了?》摘要
在2024年2月,韩国互联网巨头Kakao与OpenAI宣布达成战略合作,Kakao将借助OpenAI的技术支持,推动其AI业务发展,特别是在其国民级应用KakaoTalk中为4900万用户提供超个性化的服务。
这项合作对于Kakao及其首位女性CEO郑臣雅而言,具有颠覆性意义,尤其是在公司面临销售低迷和经济挑战的背景下。
郑臣雅计划将AI技术渗透到公司各项服务中,力图通过创新实现业务转型和增长,预计在未来两年内通过AI带来两位数的销售增长。
尽管AI智能体充满潜力,市场仍存在对其实际效果的疑虑,尤其是在隐私保护和用户数据安全方面,Kakao与OpenAI的合作面临一定的监管挑战。
尽管如此,Kakao在韩国经济低迷和竞争激烈的环境中,凭借与OpenAI的合作和对AI的全面投入,正在为未来的业务增长和技术创新铺路。
3、《吃喝板块强势反弹,“茅五泸汾洋”齐涨,食品ETF上探1.34%》摘要
最近,食品和饮料板块持续表现强劲,反映该板块整体走势的食品ETF在开盘后持续走强,盘中涨幅最高达到1.34%,最终上涨0.84%。
这一波上涨得到了多个成份股的支持,尤其是山西汾酒、迎驾贡酒、盐津铺子等大幅上涨超2%,五粮液、泸州老窖、酒鬼酒等多个白酒股也涨超1%,贵州茅台、洋河股份等则小幅飘红。
白酒板块在经历了前期的估值回调后,尽管下半年可能仍面临宏观经济压力,但估值已经充分反映了悲观预期,因此当前具备一定的配置价值。
对于下半年,白酒板块被看作顺周期的投资机会,而大众消费品如黄酒、啤酒等则迎来旺季,休闲零食、能量饮料等细分市场的景气度较高。
4、《周杰伦入驻抖音引爆资本市场,巨星传奇股价暴涨100%》摘要
巨星传奇成立于2017年,其创始团队包括周杰伦母亲叶惠美和经纪人杨峻荣等人,虽然周杰伦本人并未持股,但市场普遍视其为“周杰伦概念股”的代表。
2017年,巨星传奇与周杰伦的艺人经纪公司杰威尔音乐签订了为期10年且可再续10年的IP授权协议,这为公司提供了长期稳定的IP运营基础。
公司持续保持收入增长,尤其是在IP创造和新零售业务上的表现值得关注,未来随着更多IP的推出,公司的收入增长有望持续。
5、《新茶饮企业ESG披露参差不齐,食安、合规当有信披引导》摘要
近期,食品安全和合规管理问题在新茶饮行业愈发突出,尤其是蜜雪冰城和奈雪的茶等知名品牌频频曝出事件,引发公众对其管理和质量控制的广泛质疑。
蜜雪冰城的员工用脚关直饮水桶、奈雪的茶的职场霸凌事件及“茶包喝出完整青蛙尸体”事件,均成为公众焦点。
近年来,随着政策倒逼和行业逐步成熟,越来越多的企业开始将ESG纳入战略,期望通过透明度和责任感提升品牌形象。
尽管部分上市公司已开始披露2024年ESG报告,如奈雪的茶、蜜雪冰城、茶百道等,仍有部分企业未完全遵循相关规定,尤其是奈雪的茶在温室气体排放方面未作披露,反映出其在ESG管理中的滞后。
许多企业将员工视为“人力资源”而非“人力资本”,这导致员工的培训和长远发展被忽视,出现了管理不善和食品安全隐患。
尤其是在降本增效的压力下,企业倾向于雇佣兼职员工,缺乏足够的培训,导致员工执行标准操作程序(SOP)时的差异化,进而引发食品安全问题。
根据2024年ESG报告披露,蜜雪冰城、茶百道、古茗和奈雪的茶已披露包装材料使用量和温室气体排放信息,但奈雪的茶并未披露碳排放数据,并且在气候变化管理方面表现不佳,这引发业内人士关注。
随着消费者对品牌的要求日益严格,企业必须主动披露相关的ESG信息,尤其是在环保和食品安全方面,以建立更强的品牌忠诚度和市场竞争力。
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